Analogía de un trader profesional

Ayer te comentamos porque el análisis técnico basado en el precio y el volumen tiene tanta importancia y sobretodo porque funciona. Hablamos de cómo actúa un trader profesional en el mercado pero entendemos que puede ser algo complejo de entender, por ello hoy te traemos una analogía para que puedas entender mejor la estrategia que siguen los grandes inversores en el mercado.

Vamos a imaginarnos que eres un niño y te llamas Cordero, estas paseando por un mercadillo que se organiza de forma anual, un mercadillo de barrio donde se venden aparatos de segunda mano. Un comerciante rico llamado León que reside en el barrio se da cuenta de una cosa, los pastelitos de la abuela IBEX se venden cada año con mucha facilidad, él sabe que la abuela vende cada pastelito a 1€ a las 8 de la mañana, pero León sabe muy bien por su experiencia que podría venderlos al mediodía por 2€, puesto que la demanda entonces será muy alta y la gente tendrá hambre.

Este año León puede seguir una estrategia lógica, puede ir y comprar los 10 pastelitos que tiene la señora IBEX en venta, entonces pagará 1€ x 10 pastelitos = 10€ de coste, perfecto, sabe que luego puede venderlos más caros, hasta aquí bien, ¿no? Pero la abuelita, viendo el éxito de sus ventas decide sacar 10 pastelitos más de la caja por 1,5€ cada uno. El precio ha subido.

El señor León se cabrea, pues ahora para seguir con el negocio debe eliminar rápidamente esta oferta que ha aparecido, ahora compra los pastelitos por 1,5€ (15€ en total) y se los guarda para vender cuando aparezca la demanda de los hambrientos.

¡Sorpresa! La abuelita IBEX nos saca 10 más, pero ahora ya los pone a 2€ cada uno. León se verá obligado a comprar para intentar mantener su negocio, así que paga 20€ sabiendo que el beneficio potencial de estos pastelitos es de 0€. Como podéis ver el precio medio de compra es de 1,5€ por pastelito, por lo tanto León aún puede sacar algo de dinero de su negocio.

Si la abuela sigue sacando pastelitos, subirá el precio ahogará a León y este se va a quedar con muchos pastelitos que tendrá que vender a precios bajos para asegurarse que los vende y no se arruina.

Así pues, este año León se irá descontento con su negocio, pensando que hacer el año que viene.

Al próximo año León ha aprendido la lección y hace una nueva estrategia. Decide acumular pastelitos con discreción.

Así nuestro comerciante empieza a comprandole a la abuela IBEX 4 pastelitos a 1€, cuando esta repone el stock, le compra 3 más, más tarde le compra otros 5 y así sucesivamente hasta lograr quedarse con suficientes pastelitos por 1€, de este modo la abuela no se ha dado cuenta de nada y le ha parecido todo tan normal. 

Pero cuidado, nuestro comerciante es una fiera pensando y se le ocurre una cosa, ha decidido mejorar la estrategia. Ahora ha llamado a unos amigos y les ha dicho que vayan por el mercadillo extendiendo el rumor de que esos pastelitos de la abuela están caducados, que están hechos con alguna sustancia ilegal, que se producen de forma poco higiénica, etc…

La gente entra en pánico, ni siquiera se acercan al IBEX, ¡qué miedo da la abuelita! Ahora nadie compra a la pobre señora y decide venderlos a 0,8€, el comerciante se acerca a comprar un par  pero poniendo caras de asco. Al ver que nadie más se acerca, la abuela decide sacar 20 pastelitos a 0,6€, el León le compra 8 más pero rechistando y asegurándole que los anteriores estaban salados. Finalmente la abuela, visto que nadie quiere comprar, los vende todos por 0,5€ desesperada por que alguien le compre, ahora llega León y haciéndole un “gran favor” le compra los 50 pastelitos que quedan por 0,5€ cada uno.  La abuela se queda atónita ante este aumento de volumen de las compras y León se lleva los pastelitos sin vacilar. Ahora el precio medio para él es:

2 a 0,8€

8 a 0,6€

50 a 0,5€

Precio medio por pastelito = 0.52 €

Coste total de la compra = 31.4 €

Ahora el señor León tiene 60 pastelitos y se ha asegurado que la abuela ya no ofrece más, por lo tanto la oferta ha sido exterminada de este mercadillo.

Llegado el mediodía León saca los mismos pastelitos a la venta por 2€ y sus amigos ahora hablan acerca de lo buenos que están, que son muy saludables, afrodisíacos, casi milagrosos y se extiende el rumor rápidamente entre la gente hambrienta. Ya os podéis imaginar que los 60 pastelitos se venden de inmediato, incluso la abuela que se ha quedado sin pastelitos para comer acude a León a comprarle sus pastelitos tan ricos y que tan buena fama tienen.

León ha vendido 60 pastelitos a 2€ la unidad, por lo tanto:

Precio medio por pastelito = 2€

Beneficio total = 120€

No hace falta ser economista para darse cuenta de que León ha hecho un gran negocio.

Tú, como buen cordero que eres este año tienes que comprar a 2€ cada pastelito, pero como eres listo descubres el secreto del señor León. Tu primera idea es hacer la misma táctica que ha hecho el señor León, pero rápidamente te das cuenta que tú vas al mercado con un presupuesto de 5€ y además no tienes contactos que puedan hacer correr un rumor, así que decides dejar el negocio y hacer como todos, sigues el rebaño y sigues comprando a 2€ los pastelitos “milagrosos” que hace escasas horas eran tóxicos, pero claro, ¡nadie sabe que son los mismos pastelitos!

 

De vuelta a casa y cabreado te planteas una cosa… ¿y si me uno a León? Evidentemente no te dejará entrar en su negocio, no necesita tus 5€, él es rico y con contactos, ¿para que quiere a un niño pobre?

Dándole más vueltas llegas a una idea mejor y decides probarla el año que viene.

Este año León repite su estrategia y ves como la señora IBEX empieza a bajar su precio viendo que de nuevo que la gente está asustada con la comida. Tu esperas al lado del IBEX, sin ningún temor, mientras todos están hablando de pastelitos venenosos, caducados y apestosos, tú esperas el momento de comprarlos. 

De golpe la abuela IBEX baja el precio y ves que el señor León empieza a comprar (incrementa el volumen del mercado de pastelitos del IBEX) y tu rápidamente sacas tu billete de 5€ para comprar 10 pastelitos a 0,5€ la unidad. Mientras, el señor León, sigue con sus compras masivas hasta agotar la oferta del mercado de pastelitos.

Al mediodía cuando ves que el señor León vuelve a poner volumen en el mercado y oyes los rumores buenos de los pastelitos, tu sacas los tuyos y mientras los demás se dan de golpes por comprarlos, tú te pones a vender los 10 pastelitos a 2€.  Evidentemente la gente te compra enseguida y sacas un beneficio neto de 15€ (20€ -5€).

El señor León ni se ha dado cuenta de que tú has comprado esos 10 pastelitos, ya que de nuevo se va a casa con el bolsillo lleno, la diferencia este año es que tú no has sido uno más de la multitud, este año has aprendido a no escuchar a nadie, a ver con claridad lo que pasa, a comprar cuando el rumor es malo y aparece volumen y a vender cuando hay grandes noticias y el volumen crece más de lo normal.

Espero que esta analogía te sirva para entender mejor cómo funciona la manipulación del precio del mercado y por lo tanto puedas empezar a pensar diferente, tú no puedes mover el mercado, pero si puedes ponerte al lado de quien lo hace, esta en tus manos aprender a hacerlo, aprende a leer las huellas que deja el señor León y olvídate de los demás. Nosotros pondremos todo nuestro esfuerzo en explicarte como seguir a estos leones, lo pondremos en práctica e iremos de cacería juntos.

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