Análisis personalizado: S&P 500

Ayer, vía twitter recibimos una petición de Miguel Angel:

@TradersdeForex Me gustaría que analizarais el S&p500. ¿Qué medias móviles usáis? ¿A qué gráfico temporal dais más validez? MUCHAS GRACIAS.

Antes de nada gracias a ti Miguel por el tweet, las preguntas son interesantes así que ¡vamos a ello!

No usamos medias móviles (MM’s), podríamos usarlas, pero para determinar si la tendencia es alcista, bajista o simplemente no hay tendencia no hace falta usar una media móvil. Las medias móviles tienen un problema muy grande y es que siempre te dan las señales con retraso y frecuentemente las dan después de una gran caída o subida del mercado. Además las medias móviles son subjetivas, un mismo mercado con una media móvil de 30 puede ser alcista, pero con una media móvil de 50 puede ser claramente bajista. Para evitar esto los mejores analistas técnicos suelen decir que cada mercado “tiene su media móvil”, es decir, tú tienes que mirar que media móvil se adapta mejor a cada mercado e ir cambiándola de vez en cuando, puesto que los mercados y su estructura de precios también cambia.

El EUR/USD responde

Ya lo comentamos hace 2 días, el EUR/USD se encontraba en una zona de soporte importantísima. Estuvimos hablando de la debilidad que mostraba la tendencia bajista:

“Por otro lado está la cara más bajista del mercado, desde nuestro punto de vista la tendencia bajista parece agotada, ahora deberíamos esperar para confirmarlo, pero en ningún caso abriremos cortos si rompe el soporte de 1.3227, puesto que tiene los mínimos cerca y como acabamos de decir, todo indica que la tendencia está en sus últimos suspiros.”

EUR/USD H4 hoy (30 de Noviembre):

 

Hoy, desde los puntos de soporte el mercado ha rebotado algo más de 300 pips a contracorriente y frente unas malas expectativas para la zona euro. Teníamos la esperanza de que el precio volviera a la zona de soporte, pero durante estos días se ha formado un nuevo soporte muy importante entorno a la apertura semanal, es decir en la zona 1.3270 donde se han ofrecido compras interesantes con una relación beneficio/riesgo interesante.

Análisis técnico e indicadores

Análisis Técnico

Hoy vamos a hincarle el diente al análisis técnico. ¿Qué es? Estudio de la acción del mercado, es decir, como se mueve el precio del mercado que estemos mirando en cada momento, buscando predecir qué dirección tomaran precios futuros. Para todo ello, se utiliza el precio y el volumen.

¿En qué fundamentos se basa?

•           El precio lo descuenta todo
•           Los precios se mueven en tendencias
•           La historia se repite

 

Aproximaciones a la bolsa

La bolsa por naturaleza es lo más simple que hay, se debe comprar barato y vender caro, ¿Fácil no?  Lástima que aplicar esto sea algo más complejo, ¿Cuándo es caro? ¿Cuándo es el precio una ganga?  Para determinarlo los traders tienen distintas herramientas, entre otras puedes usar: 

• Análisis técnico por indicadores
• Velas Japonesas
• Análisis por Chartismo
• Análisis por ondas de Elliott
• Análisis fundamental 

EUR/USD en zona de soporte

Hace días que sabemos que el EUR/USD está en un mercado bajista, una de las mejores señales en cuanto a formaciones de precio es el canal bajista que se ha formado durante el mes de Noviembre. Os adjuntamos el gráfico de H4:

La semana anterior se rompió el canal por abajo, pero como puedes ver en la imagen lo hizo con poco volumen y defendiéndose en la zona de soporte. Ahora toca esperar, si el mercado rompe la resistencia de 1.3411 – 1.3428 podemos empezar a buscar compras. Otra estrategia bastante lucrativa podría ser comprar en el soporte verde y poner los SL’s un poco por debajo de la zona crítica, eso sí, hace falta que el precio vuelva ahí.

Por otro lado está la cara más bajista del mercado, desde nuestro punto de vista la tendencia bajista parece agotada, ahora deberíamos esperar para confirmarlo, pero en ningún caso abriremos cortos si rompe el soporte de 1.3227, puesto que tiene los mínimos cerca y como acabamos de decir, todo indica que la tendencia está en sus últimos suspiros.

Estaremos vigilando de cerca los movimientos del EUR/USD estos días, atentos que pueden surgir oportunidades muy interesantes.

Finalmente ha ocurrido esto.

Conceptos básicos: La venta al descubierto o como sacar provecho de cualquier mercado.

Es una creencia muy común que en bolsa, para invertir, debes comprar acciones o ir a favor de una tendencia alcista, esto es falso.

En la mayoría de mercados bursátiles se permiten básicamente dos operativas:

1. Comprar barato para vender caro: Es decir, comprar una acción que vale 20€ para venderla a 50€ más adelante. En el argot de la bolsa a esto se le llama estar bullish. 
2. Vender caro para luego comprar barato: Es anti intuitivo, pero en bolsa puedes vender lo que no tienes a modo de préstamo. Es decir, puedo vender una acción que NO tengo a 40€ para más adelante comprarla por solo 20€, a esto se le llama venta al descubierto. En el argot bursátil esto es ser bearish.

Frases que nos inspiran (II)

En esta ocasión te traemos algunas de las frases más celebres y conocidas del protagonista del Trader del mes, Jesse Livermore.  

• Cuando no tengo razón, sólo una cosa me convence de ello, y es perder dinero. Eso es especular.  (Jesse Livermore)

• Dicen que uno nunca se vuelve pobre tomando beneficios, esto es cierto, pero tampoco te haces rico tomando un beneficio de cuatro puntos en un mercado alcista.  (Jesse Livermore)

• Todos sabemos que los precios suben y bajan, sucedió en el pasado y sucederá en el futuro y eso es todo lo que necesitamos saber. No es aconsejable ser demasiado curioso ante las causas que provocan los movimientos de los precios, ya que te arriesgas a llenar tu cabeza de aspectos irrelevantes. Lo único que debemos hacer es buscar el movimiento e intentar seguir la corriente. No discutas con la tendencia, y sobre todo no trates de luchar contra ella.  (Jesse Livermore)

• Si tienes un minuto te diré cómo ganar dinero en el mercado bursátil. Compra con precios bajos y vende con precios altos. Si tienes 5 ó 10 años te diré cuándo los precios están bajos y cuándo están altos. (Jesse Livermore)

Y, sin duda alguna, la mejor de tantas que dijo:

• Cuando mi chófer me dice que va a comprar cierta acción, me apresuro a vender las mías. (Jesse Livermore)

Estas frases resumen a la perfección el trading, los profesionales operan con grandes tendencias y movimientos, aguantando la posición hasta agotar esa tendencia, nunca hacen caso de consejos ajenos, solo de lo que ellos leen en el mercado, de hecho, mucha gente cree que pierde en el mercado porque los profesionales lo manipulan a su gusto, esto no es así, simplemente se sitúan en el lado correcto.  Por otro lado hace referencia a la dificultad y el tiempo que lleva aprender a leer el mercado, esto no es cosa de 2 días, necesitas tiempo y dedicación. ¿Aceptas el reto?

Trader del mes: Jesse Lauriston Livermore (II)

Como prometimos en la primera entrega, hoy traemos la continuación de la biografía de Livermore, te recuerdo que Jesse ya había acumulado más de 1.000.000$ de los dólares actuales apostando en las “Bucket Shops”.

A sus 20 años Livermore decidió irse a Nueva York, donde empezó su carrera como uno de los mejores operadores de bolsa de todos los tiempos.  Livermore se caracterizaba por tener en cuenta siempre el movimiento del precio y conocer bien los patrones que este seguía, hay que tener en cuenta que por aquel entonces no existian los gráficos de los que disponemos hoy en dia y que Jesse lo hacía todo anotando solamente el precio en una libreta. En 1906 cometió un error muy común en esta profesión, dejó de lado su libreta e hizo caso de un consejo ajeno olvidando su propio sistema de trading. 

Nigel Farage, un político que habla claro.

Suele ser muy normal hoy en día ver políticos que llenan sus discursos de palabras vacías y promesas imposibles de cumplir. Raras veces vemos a un político hablando así, y seguramente ya era hora que alguien plantara cara a algunos de los co-responsables de todo esto. No te pierdas el vídeo:

Eso sí, como buen político no aporta ninguna solución.

Conceptos básicos: El GAP o hueco de mercado

Como ya hemos visto, el mercado se mueve de forma constante, el precio sube y baja a lo largo del tiempo y esto genera el gráfico que vemos nosotros, ¿Pero qué ocurre cuando el precio sube o baja y el mercado está cerrado? La respuesta es sencilla, se forma lo que denominaremos GAPs.

GAP

Podemos traducirlo como hueco y es la zona del chart donde no ha habido operaciones, es decir, hay un espacio hueco entre días o sesiones diferentes.  El GAP se produce porque entre una sesión y otra han podido aparecer rumores, malas noticias, etc…  

Como puedes imaginarte es muy peligroso, puesto que durante el GAP no tenemos ninguna opción de vender o comprar acciones, por lo tanto tendremos que aceptar el nuevo precio que nos impongan.  Siempre hablamos de la importancia del Stop loss, pero cuidado, durante los GAPs el SL deja de funcionar y por lo tanto vamos sin cinturón de seguridad.

¿El final del IBEX?

Tranquilos, España no está en quiebra ni el IBEX ha llegado a 0, pero sí que podríamos estar frente al final de este tramo bajista del selectivo español.

El mercado ha estado cayendo de forma lenta pero constante desde principios de 2010, donde el IBEX volvió a la zona de los 12.000ptos, dando algunas señales de esperanza y de recuperación, evidentemente resultaron falsas.

Vamos a mirar que ha pasado en el IBEX desde entonces y vamos a ver qué puede ocurrir en los próximos días.

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El cazador de mitos: ¡Lo he perdido todo en bolsa! (II)

Como te prometimos hoy vamos a hablar sobre cómo sobrevivir en bolsa y no perderlo todo. Como ya viste lo primero es evitar los bancos, ellos no están muy interesados en tu salud financiera (Solo tienes que mirar la crisis que llevamos encima), entonces, ¿cómo lo hacemos?

USD/CAD: Análisis chartista

El otro día te mostramos el análisis de la oferta y la demanda, pudimos determinar puntos clave de cambio para el precio y ahora toca seguir haciendo más grande el análisis para conocer mejor al USD/CAD. Hoy analizaremos la bolsa desde el punto de vista chartista básico, es decir, solamente haremos caso de dos cosas, los canales y las tendencias.

 

Para empezar hay que destacar el canal bajista que dura casi 2 años enteros, el canal se puede dividir en dos partes. La primera se caracteriza porque el precio es incapaz de subir a la parte alta del canal y cada vez que se acerca a la zona es rechazado, por lo tanto tenemos una zona de trading en la parte baja del canal, esto demuestra su potencial bajista.

 

El cazador de mitos: ¡Lo he perdido todo en bolsa! (I)

¡Lo he perdido todo en bolsa! ¿Quién no ha oído nunca esta catastrófica frase? Todo el mundo conoce la historia de alguien que invirtió dinero en bolsa y lo perdió, o bien oyes en las noticias que la bolsa se ha desplomado un ¡¡3%!! Casi como si fuera a terminarse el mundo de inmediato por culpa de esta repentina caída, pues bien, os contaré la verdad sobre todo esto. 

Para empezar hay mucha gente que ha perdido su dinero en bolsa, cierto, incluso planes de pensiones enteros y ahorros de toda la vida que han desaparecido en pocas horas, pero… ¡espera! ¿Planes de pensiones? ¿Ahorros? ¡Esto huele a banco!  Efectivamente, la gente que pierde tanto dinero en bolsa es debido a que dan carta blanca a sus bancos para que jueguen a bolsa con sus ahorros que tanto sudor les han costado.

Revisando el EUR/USD

Hace 5 días advertimos en uno de nuestros análisis que el EUR/USD iba a entrar en una fase lateral. Comentamos que los precios deberían mantenerse  en 1.3432 y 1.3503, aquí teníamos una zona con fuertes compras y así ha sido. 

Te adjuntamos una imagen del EUR/USD a H4 hoy:

USD/CAD: Análisis de la oferta y la demanda

Vamos a analizar poco a poco y paso a paso un mercado, en este caso hemos elegido el par de divisas de USD/CAD, pero podéis usar este tipo de análisis en cualquier otro mercado del mundo. En este primer post analizaremos únicamente la relación entre la oferta y la demanda en USD/CAD, en próximas entregas estudiaremos otros aspectos importantes.

No vamos a usar ningún indicador para nuestro análisis, nos vamos a centrar solamente en las reacciones del precio y del volumen.  En este blog aún no hemos hablado acerca de los análisis técnicos y las formas de hacerlos, así que si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en preguntárnoslo.

Este es el gráfico semanal de USD/CAD:

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Conceptos Básicos: Las tendencias y la fractalidad del mercado

Hoy vamos a tratar las tendencias. ¿Qué son? ¿Qué tipos existen? Y también profundizaremos en los diferentes tipos de tendencia que puede haber en un período de tiempo. Más adelante comprenderéis exactamente a que nos referimos. Vamos entonces a entrar en materia.

¿Qué es una tendencia?

Según el libro de John J. Murphy “Análisis técnico de los mercados financieros”, una tendencia “es simplemente la dirección del mercado, en qué dirección se está moviendo”. Los mercados para ir de un punto a otro, rara vez siguen la línea más corta entre dos puntos, sino que van oscilando arriba y abajo, haciendo un zigzagueo, haciendo picos y valles durante el proceso.

Frases que nos inspiran (I)

Cada fin de semana te vamos a traer unas frases célebres de traders y personalidades que con sus palabras nos han ayudado a mejorar, esperamos que también te ayuden mucho a ti.  Puesto que es la primera edición te vamos a dejar con algunas grandes verdades de la bolsa y algunas frases para empezar con ánimos la semana.

• La forma más rápida de doblar tu dinero es plegar los billetes y metértelos de nuevo en el bolsillo.  (Will Rogers)

• Pronto me di cuenta de que los hombres que han tenido éxito - Abogados, Médicos, Científicos - han dedicado años de estudio e investigación en sus respectivos campos, antes de intentar ganar dinero con sus profesiones.  (William Gann)

Trader del mes: Jesse Lauriston Livermore (I)

Siempre es bueno tener referencias de gente que ha llegado a la meta antes que nosotros, te permite saber que esa meta existe y se puede alcanzar. Además de este efecto motivador, nos permite aprender de los grandes y de sus experiencias, es por esto que empezaremos un ciclo de posts acerca de los traders más importantes de la historia.

Para empezar, hablaremos sobre un hombre polémico, un hombre que a principios del siglo pasado hizo temblar el mercado estadounidense llegando incluso a recibir un mensaje del poderosísimo J.P. Morgan (1) donde le pedía que redujese su volumen de operaciones.  Empecemos pues, con la biografía de Jesse Lauriston Livermore.

Nacido en Massachusetts, en el año 1887 e hijo de una familia granjera Livermore se mudó en plena adolescencia a Boston donde con solo 14 años empezó a trabajar como “Board Boy” (Algo así como pizarrero), su tarea consistía en actualizar el precio de los bonos y acciones en una pizarra. Este trabajo permitió a Livermore darse cuenta que los precios seguían ciertos patrones y comportamientos, entonces intentó batir al mercado.

Conceptos Básicos: El Stop Loss y el Take Profits

     Cuando invertimos en bolsa no siempre es necesario estar delante de la pantalla para recoger los beneficios de la operación o bien para cortar una operación perdedora a tiempo, tenemos dos herramientas clave para cortar siempre la operación en el momento óptimo, se llaman Stop Loss y Take profits.

-       ¿Qué es el Stop Loss?

El stop loss se podría considerar el cinturón de seguridad del trading. Cuando cogemos el coche nunca pensamos que vamos a tener un accidente, pero nos ponemos el cinturón por si acaso. En el caso de tener un accidente, el cinturón reduce considerablemente los daños, pues el Stop Loss tiene la misma función. Cuando empezamos a hacer trading, pensamos que no nos equivocaremos nunca y ganaremos, por desgracia esto es imposible. No existe ningún trader que gane en todas sus operaciones, y si os encontráis con alguno, pedidle que os enseñe su historial de operaciones, os miente.

Análisis EUR/USD 16 Noviembre

Hoy analizaremos la tendencia general que sigue el cruce más importante del forex, el EUR/USD o euro/dólar americano, a través de un análisis muy básico del precio.
 

 

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Conceptos Básicos: Los pips y el apalancamiento

Bien ahora que ya hemos visto las ventajas que tiene invertir en el Forex y no en otros mercados de valores, vamos a ver una serie de conceptos básicos que son de vital importancia.

-      ¿Qué son los pips?

Los pips, en el Forex, es la unidad mínima en puntos que se mueven las divisas. Por ejemplo, tenemos el cruce EUR/USD (Euro/Dólar Americano), que ahora está a un precio de 1,3530, si el precio sube hasta 1,3531, diremos que el mercado ha subido 1 pip.

La gran mayoría de mercados que veremos tienen 4 decimales, a excepción de los mercados que tengan Yenes, como por ejemplo el EUR/JPY (Euro/Yen) o USD/JPY (Dólar Americano/Yen), que tienen 2 decimales.  Debes tener en cuenta que últimamente muchos brokers están añadiendo un decimal más a los mercados, por lo que el cruce EUR/USD, por ejemplo tendrá 5 decimales y el USD/JPY pasará de los 2 a los 3. Aun así, el pip valdrá lo mismo, la única diferencia será que en vez de subir de pip en pip, podremos subir 0,1 pips cada vez.

Por qué es mejor invertir en Forex y no en otros mercados financieros.

Ahora que ya sabes las ventajas de invertir tu dinero en bolsa y no en un negocio, vamos a ver porque invertir en forex (el mercado de divisas)  y no en otros tipos de productos (acciones, warrants, cfds, etc…) u otros mercados (IBEX, DAX, NYSE, NASDAQ, etc…)

¿Qué es el Forex? ¿Cuál es la principal ventaja del forex?

Es el mercado más grande del mundo donde el producto negociado son las divisas. El volumen de negociación diario asciende a la friolera cantidad de 3,98 billones de dólares ($3.980.000.000.000).

Valores de volumen viejos, pero tal como se puede observar, el Forex se lleva la palma.

Porque invertir en bolsa y no hacer tu propio negocio

Cuando disponemos de unos ahorros y tenemos ganas de ganar algo de dinero, o como mínimo sacar algo más de provecho de nuestro capital, siempre tenemos la duda de donde podemos meterlos. Llegados a este punto podemos elegir:

1.  Meterlos en un depósito a plazo fijo, a un interés bastante pequeño (del 2% al 5%, interés que variará según la cantidad depositada ya que existen unos mínimos).

Vamos a un ejemplo rápido:

Tenemos 3.000€, los metemos en un depósito a plazo fijo a 1 año, a un 4,05% TAE*.

¿Cuánto capital habremos ganado en todo un  año?

Pues ni más ni menos, que 97,44€. Felicidades, ya puedes ir a cenar.
 

TAE*: Tasa Anual Equivalente, es decir, es el porcentaje de intereses que recibiremos por poner nuestro dinero en un banco, en este caso, durante un año.

Nota: Hemos elegido el banco que nos daba más rentabilidad a un año.

Link del depósito: http://www.tucapital.es/depositos/12mes.html?id=1203

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