8 errores que te hacen perder dinero a marchas forzadas

1.  No saber de antemano donde cortar tus pérdidas: Antes de abrir cualquier operación debes tener claro dónde vas a cortar la operación si sale mal, nunca puedes dejar que una operación pierda más de un 1-2% de tu cuenta. 

2.  Abrir una operación con una mal ratio pérdidas/beneficio: Cuando abres una operación debes asegurarte de que los beneficios esperados superan las pérdidas esperadas, la esperanza matemática de un sistema de trading siempre debe ser positiva. 

3.  Operar según las noticias: Si te centras en lo buenas o malas que son las noticias para abrir una operación puedes estar seguro de que perderás. Cuando una noticia llega a ti ha pasado por manos de cientos de profesionales del trading, así que esa “noticia” ya lleva horas o días descontada en el mercado. 

4.  No tener un plan: Debes preparar un plan de acción, ¿Dónde vas a comprar? ¿Qué mercados operas? ¿Cómo organizo mi tiempo de análisis? ¿Mi sistema es tendencial o no? Todo esto es vital, además te recomendamos que anotes tus operaciones en un cuadernillo para tener un registro de todo lo que haces, tanto de lo bueno como de lo malo. 

5.  Tener miedo a perder una operación: A mucha gente le asusta tener que decir a los amigos o familia que hoy ha perdido dos operaciones, no tengas miedo, esto es trading. No queremos ganar cada día, ni en cada operación, ¡Nadie lo hace! Piensa en el campeón del mundo de póker, no gana todas las manos, simplemente gestiona su dinero de tal forma que aunque pierda pueda seguir vivo en las partidas esperando manos mejores. 

6.  Marcarse objetivos irreales: No debes pensar en multiplicar por 2 tu dinero mañana, no sueñes, piensa en entrar de forma correcta a la próxima operación cumpliendo de forma metódica cada paso de tu sistema, de esta forma los resultados llegarán. Del mismo modo un equipo de futbol siempre habla de ir partido a partido, ¡un entrenador nunca habla de ganar la liga en la jornada 2! 

7.  Culpar al mercado de tus pérdidas: Acéptalo, has perdido tú. El mercado no va en tu contra, simplemente no sabes aún cómo ponerte a su favor. Recuerda qué hizo el niño cuando el León iba en su contra y el no ganaba nada!

8.  Pensar en el trading como algo emocionante: En el trading hay dos bandos, los que ganan y los que no. Si tú no pones todo tu empeño en el trading ya puedes olvidarte del dinero, tarde o temprano el mercado te echará. Esto es una profesión, no juegues a operar a la gente si antes no has practicado con cirujanos y te ha salido todo bien, no juegues a operar en bolsa si antes no has practicado en demo y te ha salido todo bien.

S&P 500, el mercado coge aire.

El mercado americano ha cogido aire y se ha situado en la zona de 1250. Para muchos hoy ha sido claramente un día alcista, pero cuidado, lo de hoy parece más bien un pull-back a la zona que hizo de soporte hace escasos días.

Este es el índice a H4:

El análisis técnico

Dentro del análisis bursátil, el análisis técnico intenta determinar la tendencia del precio futuro, básicamente estudiando 2 factores que son representados en forma de gráficos:

• Precio de cotización
• Volumen

Existe un tercer punto que sería el interés abierto cuando hablamos de mercados de opciones o futuros, son los contratos que permanecen abiertos al final de cada día.

A partir de estos 2 factores podemos analizar el mercado, o mejor dicho, podemos analizar cómo ha actuado la oferta y la demanda de un subyacente en el pasado e intentar predecir como lo hará en un futuro próximo.

Hay dos grandes corrientes de análisis técnico:

• Análisis chartista: Como dice su nombre se basa en estudiar los “charts”,  que significa gráficos en español, no usa nada más, los chartistas alegan que toda la información real del mercado está en el precio y el volumen, aplicar fórmulas sobre esto es duplicar la información.

• Análisis técnico en un sentido estricto: Usa principalmente los llamados indicadores, que son instrumentos que nos ayudan a determinar la tendencia, la fuerza del mercado, la volatilidad, etc… Lo hacen a partir de la aplicación de fórmulas sobre el precio y el volumen, según ellos esto ayuda a ver el mercado de una forma más ordenada, visual e intuitiva. 

El IBEX aguanta en 8600

Ayer decíamos esto del IBEX:

“Si miramos el gráfico vemos que por delante tenemos 2 zonas muy complicadas, la que hemos tocado hoy de los 8470 y la resistencia comprendida entre 8600 y 8650.  Ambas zonas son importantes, pero creemos que la primera, 8470, será un rebote pasajero, pronto saltaremos a por más. La zona de  8600 y 8650 ya es otra cosa, parece que en esa zona podemos tener rebotes mayores, pero por ahora centrémonos en la zona actual.”

Hoy hemos llegado a la zona esperada, se rompió 8470 como esperábamos y el objetivo inmediato ha sido cazar los 8.600 puntos, donde han aparecido ventas importantes. La semana que viene será clave para ver cómo se mueve el IBEX, pero parece que el camino alcista ahora ya es muy débil, al menos en un plazo inmediato.

Las zonas importantes siguen siendo las mismas, superar la resistencia de 8.600 – 8.650 nos pondría de nuevo en un mercado alcista a corto plazo, por el contrario, si caemos por debajo de los 8.500 nos podemos ir hasta la zona de los 8.200 aproximadamente.

Trader del mes: Jesse Lauriston Livermore y (III)

Como ya sabes en 1913 el joven Livermore y otros traders estaban en la ruina por la quiebra de su firma de corretaje. Lejos de rendirse siguió su camino y logró algo de dinero para volver a invertir, en 1917 recuperó su fortuna y decidió devolver la parte proporcional a los otros traders que como él lo habían perdido todo.

Cabe decir que la operativa de Livermore terminó siendo muy agresiva y especulativa en toda regla, una de sus técnicas más conocidas se basaba en comprar a un buena precio, esperar hasta que el precio subiera lo suficiente como para considerar que era un buen momento para vender y entonces llamaba a periodistas del New York Times y otros diarios influyentes a quien les comentaba que comprar dicha acción era una gran oportunidad.  Los días siguientes, en plena euforia compradora Livermore  vendía todas sus acciones al eufórico público y se aseguraba un precio perfecto para salir del mercado.

IBEX ¿Cómo afrontamos Diciembre?

Después del esperado rebote en la parte baja del gráfico, ¿Ahora qué? 

Si miramos el gráfico vemos que por delante tenemos 2 zonas muy complicadas, la que hemos tocado hoy de los 8470 y la resistencia comprendida entre 8600 y 8650.  Ambas zonas son importantes, pero creemos que la primera, 8470, será un rebote pasajero, pronto saltaremos a por más. La zona de  8600 y 8650 ya es otra cosa, parece que en esa zona podemos tener rebotes mayores, pero por ahora centrémonos en la zona actual.

Análisis personalizado: S&P 500

Ayer, vía twitter recibimos una petición de Miguel Angel:

@TradersdeForex Me gustaría que analizarais el S&p500. ¿Qué medias móviles usáis? ¿A qué gráfico temporal dais más validez? MUCHAS GRACIAS.

Antes de nada gracias a ti Miguel por el tweet, las preguntas son interesantes así que ¡vamos a ello!

No usamos medias móviles (MM’s), podríamos usarlas, pero para determinar si la tendencia es alcista, bajista o simplemente no hay tendencia no hace falta usar una media móvil. Las medias móviles tienen un problema muy grande y es que siempre te dan las señales con retraso y frecuentemente las dan después de una gran caída o subida del mercado. Además las medias móviles son subjetivas, un mismo mercado con una media móvil de 30 puede ser alcista, pero con una media móvil de 50 puede ser claramente bajista. Para evitar esto los mejores analistas técnicos suelen decir que cada mercado “tiene su media móvil”, es decir, tú tienes que mirar que media móvil se adapta mejor a cada mercado e ir cambiándola de vez en cuando, puesto que los mercados y su estructura de precios también cambia.

El EUR/USD responde

Ya lo comentamos hace 2 días, el EUR/USD se encontraba en una zona de soporte importantísima. Estuvimos hablando de la debilidad que mostraba la tendencia bajista:

“Por otro lado está la cara más bajista del mercado, desde nuestro punto de vista la tendencia bajista parece agotada, ahora deberíamos esperar para confirmarlo, pero en ningún caso abriremos cortos si rompe el soporte de 1.3227, puesto que tiene los mínimos cerca y como acabamos de decir, todo indica que la tendencia está en sus últimos suspiros.”

EUR/USD H4 hoy (30 de Noviembre):

 

Hoy, desde los puntos de soporte el mercado ha rebotado algo más de 300 pips a contracorriente y frente unas malas expectativas para la zona euro. Teníamos la esperanza de que el precio volviera a la zona de soporte, pero durante estos días se ha formado un nuevo soporte muy importante entorno a la apertura semanal, es decir en la zona 1.3270 donde se han ofrecido compras interesantes con una relación beneficio/riesgo interesante.

Aproximaciones a la bolsa

La bolsa por naturaleza es lo más simple que hay, se debe comprar barato y vender caro, ¿Fácil no?  Lástima que aplicar esto sea algo más complejo, ¿Cuándo es caro? ¿Cuándo es el precio una ganga?  Para determinarlo los traders tienen distintas herramientas, entre otras puedes usar: 

• Análisis técnico por indicadores
• Velas Japonesas
• Análisis por Chartismo
• Análisis por ondas de Elliott
• Análisis fundamental 

EUR/USD en zona de soporte

Hace días que sabemos que el EUR/USD está en un mercado bajista, una de las mejores señales en cuanto a formaciones de precio es el canal bajista que se ha formado durante el mes de Noviembre. Os adjuntamos el gráfico de H4:

La semana anterior se rompió el canal por abajo, pero como puedes ver en la imagen lo hizo con poco volumen y defendiéndose en la zona de soporte. Ahora toca esperar, si el mercado rompe la resistencia de 1.3411 – 1.3428 podemos empezar a buscar compras. Otra estrategia bastante lucrativa podría ser comprar en el soporte verde y poner los SL’s un poco por debajo de la zona crítica, eso sí, hace falta que el precio vuelva ahí.

Por otro lado está la cara más bajista del mercado, desde nuestro punto de vista la tendencia bajista parece agotada, ahora deberíamos esperar para confirmarlo, pero en ningún caso abriremos cortos si rompe el soporte de 1.3227, puesto que tiene los mínimos cerca y como acabamos de decir, todo indica que la tendencia está en sus últimos suspiros.

Estaremos vigilando de cerca los movimientos del EUR/USD estos días, atentos que pueden surgir oportunidades muy interesantes.

Finalmente ha ocurrido esto.

Conceptos básicos: La venta al descubierto o como sacar provecho de cualquier mercado.

Es una creencia muy común que en bolsa, para invertir, debes comprar acciones o ir a favor de una tendencia alcista, esto es falso.

En la mayoría de mercados bursátiles se permiten básicamente dos operativas:

1. Comprar barato para vender caro: Es decir, comprar una acción que vale 20€ para venderla a 50€ más adelante. En el argot de la bolsa a esto se le llama estar bullish. 
2. Vender caro para luego comprar barato: Es anti intuitivo, pero en bolsa puedes vender lo que no tienes a modo de préstamo. Es decir, puedo vender una acción que NO tengo a 40€ para más adelante comprarla por solo 20€, a esto se le llama venta al descubierto. En el argot bursátil esto es ser bearish.

Frases que nos inspiran (II)

En esta ocasión te traemos algunas de las frases más celebres y conocidas del protagonista del Trader del mes, Jesse Livermore.  

• Cuando no tengo razón, sólo una cosa me convence de ello, y es perder dinero. Eso es especular.  (Jesse Livermore)

• Dicen que uno nunca se vuelve pobre tomando beneficios, esto es cierto, pero tampoco te haces rico tomando un beneficio de cuatro puntos en un mercado alcista.  (Jesse Livermore)

• Todos sabemos que los precios suben y bajan, sucedió en el pasado y sucederá en el futuro y eso es todo lo que necesitamos saber. No es aconsejable ser demasiado curioso ante las causas que provocan los movimientos de los precios, ya que te arriesgas a llenar tu cabeza de aspectos irrelevantes. Lo único que debemos hacer es buscar el movimiento e intentar seguir la corriente. No discutas con la tendencia, y sobre todo no trates de luchar contra ella.  (Jesse Livermore)

• Si tienes un minuto te diré cómo ganar dinero en el mercado bursátil. Compra con precios bajos y vende con precios altos. Si tienes 5 ó 10 años te diré cuándo los precios están bajos y cuándo están altos. (Jesse Livermore)

Y, sin duda alguna, la mejor de tantas que dijo:

• Cuando mi chófer me dice que va a comprar cierta acción, me apresuro a vender las mías. (Jesse Livermore)

Estas frases resumen a la perfección el trading, los profesionales operan con grandes tendencias y movimientos, aguantando la posición hasta agotar esa tendencia, nunca hacen caso de consejos ajenos, solo de lo que ellos leen en el mercado, de hecho, mucha gente cree que pierde en el mercado porque los profesionales lo manipulan a su gusto, esto no es así, simplemente se sitúan en el lado correcto.  Por otro lado hace referencia a la dificultad y el tiempo que lleva aprender a leer el mercado, esto no es cosa de 2 días, necesitas tiempo y dedicación. ¿Aceptas el reto?

Trader del mes: Jesse Lauriston Livermore (II)

Como prometimos en la primera entrega, hoy traemos la continuación de la biografía de Livermore, te recuerdo que Jesse ya había acumulado más de 1.000.000$ de los dólares actuales apostando en las “Bucket Shops”.

A sus 20 años Livermore decidió irse a Nueva York, donde empezó su carrera como uno de los mejores operadores de bolsa de todos los tiempos.  Livermore se caracterizaba por tener en cuenta siempre el movimiento del precio y conocer bien los patrones que este seguía, hay que tener en cuenta que por aquel entonces no existian los gráficos de los que disponemos hoy en dia y que Jesse lo hacía todo anotando solamente el precio en una libreta. En 1906 cometió un error muy común en esta profesión, dejó de lado su libreta e hizo caso de un consejo ajeno olvidando su propio sistema de trading. 

Nigel Farage, un político que habla claro.

Suele ser muy normal hoy en día ver políticos que llenan sus discursos de palabras vacías y promesas imposibles de cumplir. Raras veces vemos a un político hablando así, y seguramente ya era hora que alguien plantara cara a algunos de los co-responsables de todo esto. No te pierdas el vídeo:

Eso sí, como buen político no aporta ninguna solución.

Conceptos básicos: El GAP o hueco de mercado

Como ya hemos visto, el mercado se mueve de forma constante, el precio sube y baja a lo largo del tiempo y esto genera el gráfico que vemos nosotros, ¿Pero qué ocurre cuando el precio sube o baja y el mercado está cerrado? La respuesta es sencilla, se forma lo que denominaremos GAPs.

GAP

Podemos traducirlo como hueco y es la zona del chart donde no ha habido operaciones, es decir, hay un espacio hueco entre días o sesiones diferentes.  El GAP se produce porque entre una sesión y otra han podido aparecer rumores, malas noticias, etc…  

Como puedes imaginarte es muy peligroso, puesto que durante el GAP no tenemos ninguna opción de vender o comprar acciones, por lo tanto tendremos que aceptar el nuevo precio que nos impongan.  Siempre hablamos de la importancia del Stop loss, pero cuidado, durante los GAPs el SL deja de funcionar y por lo tanto vamos sin cinturón de seguridad.

¿El final del IBEX?

Tranquilos, España no está en quiebra ni el IBEX ha llegado a 0, pero sí que podríamos estar frente al final de este tramo bajista del selectivo español.

El mercado ha estado cayendo de forma lenta pero constante desde principios de 2010, donde el IBEX volvió a la zona de los 12.000ptos, dando algunas señales de esperanza y de recuperación, evidentemente resultaron falsas.

Vamos a mirar que ha pasado en el IBEX desde entonces y vamos a ver qué puede ocurrir en los próximos días.

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El cazador de mitos: ¡Lo he perdido todo en bolsa! (II)

Como te prometimos hoy vamos a hablar sobre cómo sobrevivir en bolsa y no perderlo todo. Como ya viste lo primero es evitar los bancos, ellos no están muy interesados en tu salud financiera (Solo tienes que mirar la crisis que llevamos encima), entonces, ¿cómo lo hacemos?

USD/CAD: Análisis chartista

El otro día te mostramos el análisis de la oferta y la demanda, pudimos determinar puntos clave de cambio para el precio y ahora toca seguir haciendo más grande el análisis para conocer mejor al USD/CAD. Hoy analizaremos la bolsa desde el punto de vista chartista básico, es decir, solamente haremos caso de dos cosas, los canales y las tendencias.

 

Para empezar hay que destacar el canal bajista que dura casi 2 años enteros, el canal se puede dividir en dos partes. La primera se caracteriza porque el precio es incapaz de subir a la parte alta del canal y cada vez que se acerca a la zona es rechazado, por lo tanto tenemos una zona de trading en la parte baja del canal, esto demuestra su potencial bajista.

 

Revisando el EUR/USD

Hace 5 días advertimos en uno de nuestros análisis que el EUR/USD iba a entrar en una fase lateral. Comentamos que los precios deberían mantenerse  en 1.3432 y 1.3503, aquí teníamos una zona con fuertes compras y así ha sido. 

Te adjuntamos una imagen del EUR/USD a H4 hoy:

USD/CAD: Análisis de la oferta y la demanda

Vamos a analizar poco a poco y paso a paso un mercado, en este caso hemos elegido el par de divisas de USD/CAD, pero podéis usar este tipo de análisis en cualquier otro mercado del mundo. En este primer post analizaremos únicamente la relación entre la oferta y la demanda en USD/CAD, en próximas entregas estudiaremos otros aspectos importantes.

No vamos a usar ningún indicador para nuestro análisis, nos vamos a centrar solamente en las reacciones del precio y del volumen.  En este blog aún no hemos hablado acerca de los análisis técnicos y las formas de hacerlos, así que si tienes alguna duda o sugerencia no dudes en preguntárnoslo.

Este es el gráfico semanal de USD/CAD:

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