TDM: George Soros

Hoy vamos a hablar de una de las peores pesadillas del Banco Central de Inglaterra. Hoy hablamos de George Soros.

Nació el 12 de agosto de 1930 en Budapest, su padre era abogado de origen judío Tivadar Soros. A los trece años, Alemania toma el control militar de Hungría y empiezan a exterminar judíos húngaros. El padre logra ocultar la identidad de toda la familia y superviviendo al Holocausto.

Analogía de un trader profesional

Ayer te comentamos porque el análisis técnico basado en el precio y el volumen tiene tanta importancia y sobretodo porque funciona. Hablamos de cómo actúa un trader profesional en el mercado pero entendemos que puede ser algo complejo de entender, por ello hoy te traemos una analogía para que puedas entender mejor la estrategia que siguen los grandes inversores en el mercado.

Vamos a imaginarnos que eres un niño y te llamas Cordero, estas paseando por un mercadillo que se organiza de forma anual, un mercadillo de barrio donde se venden aparatos de segunda mano. Un comerciante rico llamado León que reside en el barrio se da cuenta de una cosa, los pastelitos de la abuela IBEX se venden cada año con mucha facilidad, él sabe que la abuela vende cada pastelito a 1€ a las 8 de la mañana, pero León sabe muy bien por su experiencia que podría venderlos al mediodía por 2€, puesto que la demanda entonces será muy alta y la gente tendrá hambre.

Este año León puede seguir una estrategia lógica, puede ir y comprar los 10 pastelitos que tiene la señora IBEX en venta, entonces pagará 1€ x 10 pastelitos = 10€ de coste, perfecto, sabe que luego puede venderlos más caros, hasta aquí bien, ¿no? Pero la abuelita, viendo el éxito de sus ventas decide sacar 10 pastelitos más de la caja por 1,5€ cada uno. El precio ha subido.

Trader del mes: Jesse Lauriston Livermore y (III)

Como ya sabes en 1913 el joven Livermore y otros traders estaban en la ruina por la quiebra de su firma de corretaje. Lejos de rendirse siguió su camino y logró algo de dinero para volver a invertir, en 1917 recuperó su fortuna y decidió devolver la parte proporcional a los otros traders que como él lo habían perdido todo.

Cabe decir que la operativa de Livermore terminó siendo muy agresiva y especulativa en toda regla, una de sus técnicas más conocidas se basaba en comprar a un buena precio, esperar hasta que el precio subiera lo suficiente como para considerar que era un buen momento para vender y entonces llamaba a periodistas del New York Times y otros diarios influyentes a quien les comentaba que comprar dicha acción era una gran oportunidad.  Los días siguientes, en plena euforia compradora Livermore  vendía todas sus acciones al eufórico público y se aseguraba un precio perfecto para salir del mercado.

Análisis personalizado: S&P 500

Ayer, vía twitter recibimos una petición de Miguel Angel:

@TradersdeForex Me gustaría que analizarais el S&p500. ¿Qué medias móviles usáis? ¿A qué gráfico temporal dais más validez? MUCHAS GRACIAS.

Antes de nada gracias a ti Miguel por el tweet, las preguntas son interesantes así que ¡vamos a ello!

No usamos medias móviles (MM’s), podríamos usarlas, pero para determinar si la tendencia es alcista, bajista o simplemente no hay tendencia no hace falta usar una media móvil. Las medias móviles tienen un problema muy grande y es que siempre te dan las señales con retraso y frecuentemente las dan después de una gran caída o subida del mercado. Además las medias móviles son subjetivas, un mismo mercado con una media móvil de 30 puede ser alcista, pero con una media móvil de 50 puede ser claramente bajista. Para evitar esto los mejores analistas técnicos suelen decir que cada mercado “tiene su media móvil”, es decir, tú tienes que mirar que media móvil se adapta mejor a cada mercado e ir cambiándola de vez en cuando, puesto que los mercados y su estructura de precios también cambia.

Conceptos básicos: La venta al descubierto o como sacar provecho de cualquier mercado.

Es una creencia muy común que en bolsa, para invertir, debes comprar acciones o ir a favor de una tendencia alcista, esto es falso.

En la mayoría de mercados bursátiles se permiten básicamente dos operativas:

1. Comprar barato para vender caro: Es decir, comprar una acción que vale 20€ para venderla a 50€ más adelante. En el argot de la bolsa a esto se le llama estar bullish. 
2. Vender caro para luego comprar barato: Es anti intuitivo, pero en bolsa puedes vender lo que no tienes a modo de préstamo. Es decir, puedo vender una acción que NO tengo a 40€ para más adelante comprarla por solo 20€, a esto se le llama venta al descubierto. En el argot bursátil esto es ser bearish.

Trader del mes: Jesse Lauriston Livermore (II)

Como prometimos en la primera entrega, hoy traemos la continuación de la biografía de Livermore, te recuerdo que Jesse ya había acumulado más de 1.000.000$ de los dólares actuales apostando en las “Bucket Shops”.

A sus 20 años Livermore decidió irse a Nueva York, donde empezó su carrera como uno de los mejores operadores de bolsa de todos los tiempos.  Livermore se caracterizaba por tener en cuenta siempre el movimiento del precio y conocer bien los patrones que este seguía, hay que tener en cuenta que por aquel entonces no existian los gráficos de los que disponemos hoy en dia y que Jesse lo hacía todo anotando solamente el precio en una libreta. En 1906 cometió un error muy común en esta profesión, dejó de lado su libreta e hizo caso de un consejo ajeno olvidando su propio sistema de trading. 

Nigel Farage, un político que habla claro.

Suele ser muy normal hoy en día ver políticos que llenan sus discursos de palabras vacías y promesas imposibles de cumplir. Raras veces vemos a un político hablando así, y seguramente ya era hora que alguien plantara cara a algunos de los co-responsables de todo esto. No te pierdas el vídeo:

Eso sí, como buen político no aporta ninguna solución.

Conceptos básicos: El GAP o hueco de mercado

Como ya hemos visto, el mercado se mueve de forma constante, el precio sube y baja a lo largo del tiempo y esto genera el gráfico que vemos nosotros, ¿Pero qué ocurre cuando el precio sube o baja y el mercado está cerrado? La respuesta es sencilla, se forma lo que denominaremos GAPs.

GAP

Podemos traducirlo como hueco y es la zona del chart donde no ha habido operaciones, es decir, hay un espacio hueco entre días o sesiones diferentes.  El GAP se produce porque entre una sesión y otra han podido aparecer rumores, malas noticias, etc…  

Como puedes imaginarte es muy peligroso, puesto que durante el GAP no tenemos ninguna opción de vender o comprar acciones, por lo tanto tendremos que aceptar el nuevo precio que nos impongan.  Siempre hablamos de la importancia del Stop loss, pero cuidado, durante los GAPs el SL deja de funcionar y por lo tanto vamos sin cinturón de seguridad.

¿El final del IBEX?

Tranquilos, España no está en quiebra ni el IBEX ha llegado a 0, pero sí que podríamos estar frente al final de este tramo bajista del selectivo español.

El mercado ha estado cayendo de forma lenta pero constante desde principios de 2010, donde el IBEX volvió a la zona de los 12.000ptos, dando algunas señales de esperanza y de recuperación, evidentemente resultaron falsas.

Vamos a mirar que ha pasado en el IBEX desde entonces y vamos a ver qué puede ocurrir en los próximos días.

 *Para ver de forma óptima la imagen, clickar encima y una vez abierta con el segundo botón elegir "ver imagen".

El cazador de mitos: ¡Lo he perdido todo en bolsa! (I)

¡Lo he perdido todo en bolsa! ¿Quién no ha oído nunca esta catastrófica frase? Todo el mundo conoce la historia de alguien que invirtió dinero en bolsa y lo perdió, o bien oyes en las noticias que la bolsa se ha desplomado un ¡¡3%!! Casi como si fuera a terminarse el mundo de inmediato por culpa de esta repentina caída, pues bien, os contaré la verdad sobre todo esto. 

Para empezar hay mucha gente que ha perdido su dinero en bolsa, cierto, incluso planes de pensiones enteros y ahorros de toda la vida que han desaparecido en pocas horas, pero… ¡espera! ¿Planes de pensiones? ¿Ahorros? ¡Esto huele a banco!  Efectivamente, la gente que pierde tanto dinero en bolsa es debido a que dan carta blanca a sus bancos para que jueguen a bolsa con sus ahorros que tanto sudor les han costado.

Trader del mes: Jesse Lauriston Livermore (I)

Siempre es bueno tener referencias de gente que ha llegado a la meta antes que nosotros, te permite saber que esa meta existe y se puede alcanzar. Además de este efecto motivador, nos permite aprender de los grandes y de sus experiencias, es por esto que empezaremos un ciclo de posts acerca de los traders más importantes de la historia.

Para empezar, hablaremos sobre un hombre polémico, un hombre que a principios del siglo pasado hizo temblar el mercado estadounidense llegando incluso a recibir un mensaje del poderosísimo J.P. Morgan (1) donde le pedía que redujese su volumen de operaciones.  Empecemos pues, con la biografía de Jesse Lauriston Livermore.

Nacido en Massachusetts, en el año 1887 e hijo de una familia granjera Livermore se mudó en plena adolescencia a Boston donde con solo 14 años empezó a trabajar como “Board Boy” (Algo así como pizarrero), su tarea consistía en actualizar el precio de los bonos y acciones en una pizarra. Este trabajo permitió a Livermore darse cuenta que los precios seguían ciertos patrones y comportamientos, entonces intentó batir al mercado.